Navigation

Сценарная Модель

Ок

Оптимистичный Сценарий - Операционные допущения

Конец финансового года

(в тыс. руб., если не указано иное)

мар.14

июн.14

сен.14

дек.14

мар.15

июн.15

сен.15

дек.15

мар.16

июн.16

сен.16

дек.16

мар.17

июн.17

сен.17

дек.17

мар.18

июн.18

сен.18

дек.18

Объем реализации

тыс.

800.0

830.0

855.9

877.3

894.9

910.5

924.2

935.8

945.1

952.2

957.0

961.7

966.6

971.4

976.2

981.1

986.0

991.0

995.9

1 000.9

Среднегодовой темп роста

% годовых

15.0%

12.5%

10.0%

8.0%

7.0%

6.0%

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

Средняя цена

руб.

55.0

55.3

55.6

55.8

56.1

56.4

56.7

57.0

57.2

57.5

57.8

58.1

58.4

58.7

59.0

59.3

59.6

59.9

60.2

60.5

Среднегодовой темп роста

% годовых

2.0%

Выручка

тыс. руб.

44 000.0

45 878.3

47 548.5

48 980.9

50 210.3

51 344.5

52 375.2

53 295.0

54 097.1

54 775.4

55 324.5

55 879.1

56 439.3

57 005.1

57 576.6

58 153.8

58 736.8

59 325.6

59 920.4

60 521.1

Среднегодовой темп роста

% годовых

17.1%

14.6%

12.0%

10.0%

9.0%

8.0%

7.0%

6.0%

5.0%

4.0%

Произв. Себестоимость

Сырье и материалы

тыс. руб.

12 000.0

12 845.9

12 838.1

12 735.0

13 054.7

13 349.6

13 617.5

13 856.7

14 065.3

14 241.6

14 384.4

14 528.6

14 674.2

14 821.3

14 969.9

15 120.0

15 271.6

15 424.7

15 579.3

15 735.5

Сырье и материалы / Выручка

27.3%

28.0%

27.0%

26.0%

Зарплата

тыс. руб.

9 000.0

8 716.9

8 558.7

8 326.8

8 033.7

8 215.1

8 380.0

8 527.2

8 655.5

8 764.1

8 851.9

8 940.7

9 030.3

9 120.8

9 212.3

9 304.6

9 397.9

9 492.1

9 587.3

9 683.4

Зарплата / Выручка

20.5%

19.0%

18.0%

17.0%

16.0%

Топливо и коммунальные

тыс. руб.

2 000.0

2 064.5

2 139.7

2 204.1

2 259.5

2 310.5

2 356.9

2 398.3

2 434.4

2 464.9

2 489.6

2 514.6

2 539.8

2 565.2

2 590.9

2 616.9

2 643.2

2 669.7

2 696.4

2 723.4

Топливо и коммунальные / Выручка

4.5%

Лизинг

тыс. руб.

1 000.0

917.6

951.0

979.6

1 004.2

1 026.9

1 047.5

1 065.9

1 081.9

1 095.5

1 106.5

1 117.6

1 128.8

1 140.1

1 151.5

1 163.1

1 174.7

1 186.5

1 198.4

1 210.4

Среднегодовой темп роста

% годовых

2.0%

Всего Произв. Себестоимость

тыс. руб.

24 000.0

24 544.9

24 487.5

24 245.5

24 352.0

24 902.1

25 402.0

25 848.1

26 237.1

26 566.1

26 832.4

27 101.4

27 373.1

27 647.5

27 924.6

28 204.6

28 487.3

28 772.9

29 061.4

29 352.7

Валовая Прибыль

тыс. руб.

20 000.0

21 333.4

23 061.0

24 735.4

25 858.3

26 442.4

26 973.2

27 446.9

27 860.0

28 209.3

28 492.1

28 777.7

29 066.2

29 357.6

29 651.9

29 949.2

30 249.4

30 552.7

30 859.0

31 168.3

Валовая Маржа

45.5%

46.5%

48.5%

50.5%

51.5%

Накладные и Админ-е Расходы

Сбыт и Маркетинг

тыс. руб.

4 000.0

4 129.0

4 279.4

4 408.3

4 518.9

4 621.0

4 713.8

4 796.6

4 868.7

4 929.8

4 979.2

5 029.1

5 079.5

5 130.5

5 181.9

5 233.8

5 286.3

5 339.3

5 392.8

5 446.9

Сбыт и Маркетинг / Выручка

9.1%

9.0%

Административные

тыс. руб.

3 000.0

3 022.5

3 045.2

3 068.0

3 091.0

3 114.2

3 137.6

3 161.1

3 184.8

3 208.7

3 232.7

3 257.0

3 281.4

3 306.0

3 330.8

3 355.8

3 381.0

3 406.3

3 431.9

3 457.6

Среднегодовой темп роста

3.0%

Аренда

тыс. руб.

2 000.0

2 020.0

2 040.2

2 060.6

2 081.2

2 102.0

2 123.0

2 144.3

2 165.7

2 187.4

2 209.2

2 231.3

2 253.7

2 276.2

2 298.9

2 321.9

2 345.2

2 368.6

2 392.3

2 416.2

Среднегодовой темп роста

4.0%

Консультационные услуги

тыс. руб.

1 800.0

1 809.0

1 818.0

1 827.1

1 836.3

1 845.5

1 854.7

1 864.0

1 873.3

1 882.6

1 892.1

1 901.5

1 911.0

1 920.6

1 930.2

1 939.8

1 949.5

1 959.3

1 969.1

1 978.9

Среднегодовой темп роста

% годовых

2.0%

Суммарные Накл-е и Админ-е Расходы

тыс. руб.

10 800.0

10 980.5

11 182.8

11 364.0

11 527.4

11 682.7

11 829.0

11 965.9

12 092.5

12 208.5

12 313.2

12 419.0

12 525.6

12 633.3

12 741.8

12 851.4

12 962.0

13 073.5

13 186.1

13 299.7

Суммарная EBITDA

тыс. руб.

9 200.0

10 352.8

11 878.2

13 371.3

14 330.9

14 759.7

15 144.2

15 481.1

15 767.5

16 000.8

16 178.9

16 358.8

16 540.6

16 724.4

16 910.1

17 097.8

17 287.5

17 479.2

17 672.9

17 868.7

EBITDA Маржа

20.9%

22.6%

25.0%

27.3%

28.5%

28.7%

28.9%

29.0%

29.1%

29.2%

29.3%

29.4%

29.5%

>> Конец Таблицы