Операционные Предположения

Дата Начала Проекта

01/04/14

Временной Шаг Модели

Квартал

тыс. RUB

Инфляция, % годовых

Валюта

RUB

Средний Чек на Клиента, RUB

50

3.0%

Ставка Налога на Прибыль, %

-

Затраты на Разработку до Запуска

1 200

3.0%

Единица Валюты

тыс.

Затраты на запуск

350

3.0%

Новых Клиентов Приобретено за Квартал, тыс.

1

Расходы на Маркетинг за Квартал

80

3.0%

Удержание Клиентов

(1 - Отток Клиентов), % годовых

80%

Накладные расходы

за Квартал

25

3.0%

Валовая Прибыльность Клиента, %

60%

Консультационные услуги

за Квартал

-

3.0%

Кварталов до Запуска

6

Аутсорсинг

за Квартал

-

3.0%

График Движения Денежных Средств, тыс. RUB

Панель оценки Стоимости

Драйвер Терминальной Стоимости

Клиенты

Рентабельность Проекта в целом

Величина Драйвера Терминальной Стоимости

1.75x

->> IRR

0.0%

Точка Безубыточности Достигается в 11 Квартал

Срок Окупаемости достигается - NA Квартал

Требуется Суммарное Финансирование, тыс. RUB

1 814

Рентабельность для Основателей

Капитал Основателей до Сделки, тыс. RUB

1 814

->> IRR

0.0%

Дата Сделки с Инвестором

01 янв 15

Рентабельность для Инвестора

Оценка Стоимости Компании при Сделке тыс. RUB

-

->> IRR

NA

Инвестиции Инвестора, тыс. RUB

-

Финансирование?

Ок [1]

Соответствующая Доля Продаваемых Акций, % от Капитализации

0%

Временной график и имена переменных

Дата начала периода

Date_BoP

01 апр 14

01 июл 14

01 окт 14

01 янв 15

01 апр 15

01 июл 15

01 окт 15

01 янв 16

01 апр 16

01 июл 16

01 окт 16

01 янв 17

01 апр 17

01 июл 17

01 окт 17

01 янв 18

01 апр 18

01 июл 18

01 окт 18

01 янв 19

Дата конца периода

Date_EoP

31 мар 14

30 июн 14

30 сен 14

31 дек 14

31 мар 15

30 июн 15

30 сен 15

31 дек 15

31 мар 16

30 июн 16

30 сен 16

31 дек 16

31 мар 17

30 июн 17

30 сен 17

31 дек 17

31 мар 18

30 июн 18

30 сен 18

31 дек 18

31 мар 19

Счетчик месяцев

Month_Count

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

Счетчик кварталов

Quarter_Count

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Счетчик лет

Year_Count

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

Число периодов

Nperiod

Дата Запуска

Launch_Date

Валюта

FX

Ставка Налога на Прибыль

CTR

Единица Валюты

X

Клиенты, Выручка и Валовая Прибыль

30 июн 14

30 сен 14

31 дек 14

31 мар 15

30 июн 15

30 сен 15

31 дек 15

31 мар 16

30 июн 16

30 сен 16

31 дек 16

31 мар 17

30 июн 17

30 сен 17

31 дек 17

31 мар 18

30 июн 18

30 сен 18

31 дек 18

31 мар 19

Клиентов НП

тыс.

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

4

5

6

6

7

8

8

9

9

Прирост

тыс.

1

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Отток Клиентов

тыс.

20.0%

-

-

-

-

-

-

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(1)

Клиентов КП

тыс.

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

4

5

6

6

7

8

8

9

9

10

Среднее Число Клиентов

тыс.

-

-

-

-

-

-

0

1

2

3

4

5

5

6

7

7

8

8

9

9

Средний чек с клиента

RUB

50

-

-

-

-

-

-

53

53

53

54

54

55

55

55

56

56

56

57

57

58

Среднегодовой темп роста

% годовых

3.0%

0.8%

1.5%

2.3%

3.0%

3.8%

4.5%

5.3%

6.0%

6.8%

7.5%

8.3%

9.0%

9.8%

10.5%

11.3%

12.0%

12.8%

13.5%

14.3%

15.0%

Выручка

тыс. RUB

-

-

-

-

-

-

25

74

122

168

212

254

295

335

373

410

446

480

514

546

Произв. Себестоимость

тыс. RUB

40.0%

-

-

-

-

-

-

(10)

(30)

(49)

(67)

(85)

(102)

(118)

(134)

(149)

(164)

(178)

(192)

(205)

(218)

Валовая Прибыль

тыс. RUB

-

-

-

-

-

-

15

45

73

101

127

153

177

201

224

246

268

288

308

327

Прочие Расчеты Расходов

30 июн 14

30 сен 14

31 дек 14

31 мар 15

30 июн 15

30 сен 15

31 дек 15

31 мар 16

30 июн 16

30 сен 16

31 дек 16

31 мар 17

30 июн 17

30 сен 17

31 дек 17

31 мар 18

30 июн 18

30 сен 18

31 дек 18

31 мар 19

Накладные расходы

тыс. RUB

25

-

-

-

-

-

-

(26)

(27)

(27)

(27)

(27)

(27)

(27)

(28)

(28)

(28)

(28)

(28)

(29)

(29)

Среднегодовой темп роста

% годовых

3.0%

0.8%

1.5%

2.3%

3.0%

3.8%

4.5%

5.3%

6.0%

6.8%

7.5%

8.3%

9.0%

9.8%

10.5%

11.3%

12.0%

12.8%

13.5%

14.3%

15.0%

Консультационные услуги

тыс. RUB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Среднегодовой темп роста

% годовых

3.0%

0.8%

1.5%

2.3%

3.0%

3.8%

4.5%

5.3%

6.0%

6.8%

7.5%

8.3%

9.0%

9.8%

10.5%

11.3%

12.0%

12.8%

13.5%

14.3%

15.0%

Аутсорсинг

тыс. RUB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Среднегодовой темп роста

% годовых

3.0%

0.8%

1.5%

2.3%

3.0%

3.8%

4.5%

5.3%

6.0%

6.8%

7.5%

8.3%

9.0%

9.8%

10.5%

11.3%

12.0%

12.8%

13.5%

14.3%

15.0%

Текущие расходы на Маркетинг

тыс. RUB

80

-

-

-

-

-

-

(84)

(85)

(85)

(86)

(87)

(87)

(88)

(88)

(89)

(90)

(90)

(91)

(91)

(92)

Среднегодовой темп роста

% годовых

3.0%

0.8%

1.5%

2.3%

3.0%

3.8%

4.5%

5.3%

6.0%

6.8%

7.5%

8.3%

9.0%

9.8%

10.5%

11.3%

12.0%

12.8%

13.5%

14.3%

15.0%

Расходы на Запуск

тыс. RUB

1 200

(202)

(203)

(205)

(206)

(208)

(209)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Среднегодовой темп роста

% годовых

3.0%

0.8%

1.5%

2.3%

3.0%

3.8%

4.5%

5.3%

6.0%

6.8%

7.5%

8.3%

9.0%

9.8%

10.5%

11.3%

12.0%

12.8%

13.5%

14.3%

15.0%

Затраты на запуск

тыс. RUB

350

-

-

-

-

-

-

(368)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Среднегодовой темп роста

% годовых

3.0%

0.8%

1.5%

2.3%

3.0%

3.8%

4.5%

5.3%

6.0%

6.8%

7.5%

8.3%

9.0%

9.8%

10.5%

11.3%

12.0%

12.8%

13.5%

14.3%

15.0%

Расчет налогооблагаемой прибыли

30 июн 14

30 сен 14

31 дек 14

31 мар 15

30 июн 15

30 сен 15

31 дек 15

31 мар 16

30 июн 16

30 сен 16

31 дек 16

31 мар 17

30 июн 17

30 сен 17

31 дек 17

31 мар 18

30 июн 18

30 сен 18

31 дек 18

31 мар 19

EBT

тыс. RUB

(202)

(203)

(205)

(206)

(208)

(209)

(464)

(67)

(39)

(12)

13

38

62

85

107

129

149

169

188

207

Корректировка Налога вручную

тыс. RUB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Суммарная налогооблагаемая прибыль

тыс. RUB

(202)

(203)

(205)

(206)

(208)

(209)

(464)

(67)

(39)

(12)

13

38

62

85

107

129

149

169

188

207

Ставка Налога на Прибыль

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Налог на прибыль - Фактические Платежи

тыс. RUB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

налог на прибыль по балансу

тыс. RUB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Накопленный налоговый щит - НП

тыс. RUB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Налоговый щит Созданный

тыс. RUB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Налоговый щит Использованный

тыс. RUB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Накопленный налоговый щит - КП

тыс. RUB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Денежный Поток и IRR Проекта

30 июн 14

30 сен 14

31 дек 14

31 мар 15

30 июн 15

30 сен 15

31 дек 15

31 мар 16

30 июн 16

30 сен 16

31 дек 16

31 мар 17

30 июн 17

30 сен 17

31 дек 17

31 мар 18

30 июн 18

30 сен 18

31 дек 18

31 мар 19

Денежный Поток

тыс. RUB

(202)

(203)

(205)

(206)

(208)

(209)

(464)

(67)

(39)

(12)

13

38

62

85

107

129

149

169

188

207

Денежный Поток Нарастающим Итогом

тыс. RUB

(202)

(405)

(609)

(815)

(1 023)

(1 232)

(1 695)

(1 762)

(1 801)

(1 814)

(1 800)

(1 762)

(1 700)

(1 615)

(1 508)

(1 379)

(1 230)

(1 061)

(873)

(667)

Терминальная Стоимость

Клиенты

1.75x

тыс. RUB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Денежный Поток плюс Терминальная Стоимость

тыс. RUB

(202)

(203)

(205)

(206)

(208)

(209)

(464)

(67)

(39)

(12)

13

38

62

85

107

129

149

169

188

224

Максимальное Суммарное Финансирование

тыс. RUB

(1 814)

Окупаемость

Квартал

NA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Точка Безубыточности

Квартал

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

IRR Проекта

% годовых

0.0%

Расчеты Доходности для Основателей и Инвесторов

30 июн 14

30 сен 14

31 дек 14

31 мар 15

30 июн 15

30 сен 15

31 дек 15

31 мар 16

30 июн 16

30 сен 16

31 дек 16

31 мар 17

30 июн 17

30 сен 17

31 дек 17

31 мар 18

30 июн 18

30 сен 18

31 дек 18

31 мар 19

Оценка Стоимости Компании при Сделке

тыс. RUB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Инвестиции Инвестора

тыс. RUB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Соответствующая Доля Продаваемых Акций

% от Капитализации

0.0%

Капитал Основателей, Требующийся до Сделки

тыс. RUB

-

-

-

(609)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Избыточные Денежные Средства Компании до Сделки

тыс. RUB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Денежные Средства Компании после Сделки, НП

тыс. RUB

-

-

-

-

(206)

(414)

(623)

(1 086)

(1 153)

(1 192)

(1 205)

(1 191)

(1 153)

(1 091)

(1 006)

(899)

(770)

(621)

(452)

(264)

Денежный Поток от Операций

тыс. RUB

-

-

-

(206)

(208)

(209)

(464)

(67)

(39)

(12)

13

38

62

85

107

129

149

169

188

207

Денежные Средства Компании после Сделки, КП

тыс. RUB

-

-

-

(206)

(414)

(623)

(1 086)

(1 153)

(1 192)

(1 205)

(1 191)

(1 153)

(1 091)

(1 006)

(899)

(770)

(621)

(452)

(264)

(58)

Денежный Поток для Инвестора

тыс. RUB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Денежный Поток для Инвестора плюс Терминальная Стоимость

тыс. RUB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IRR Инвестора

% годовых

NA

Денежный Поток для Основателей

тыс. RUB

(202)

(203)

(205)

(206)

(208)

(209)

(464)

(67)

(39)

(12)

13

38

62

85

107

129

149

169

188

207

Денежный Поток для Основателей плюс Терминальная Стоимость

тыс. RUB

(202)

(203)

(205)

(206)

(208)

(209)

(464)

(67)

(39)

(12)

13

38

62

85

107

129

149

169

188

224

IRR Основателей

% годовых

0.0%

>> Конец Таблицы

FinRobot:
Индикатор финансирования красного цвета показывает сумму, необходимую для достижения полного финансирования.